這幾天小光來我家玩，看到新生活家 增厚1.4倍 舒適巧拼地墊(26片+10片)-三款可選 覺得很好用也想買一個
急性子的小光卻要我馬上陪他去買新生活家 增厚1.4倍 舒適巧拼地墊(26片+10片)-三款可選 ，懶惰的我當然是直接上網幫他下訂單啦~
雖然懶惰，但精打細算的我還是查了一下各大平台折價後，再決定在哪家買
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商品訊息功能
商品訊息描述
● 商品說明
★ 台灣製造，品質大放心
★ SGS檢驗合格
★ 無甲醛、無八大重金屬
★ 軟性材質，有效降低跌倒擦撞傷害
★ 清洗容易，收納方便
★ 增厚1.4倍
1.英文+數字地墊
2.英文+注音地墊
3.英文+動物地墊
緩衝:EVA地墊富有極佳的彈性，能有效減緩接觸地面時的震力，可保護孩童及年長者，降低跌倒、碰撞到堅硬地面時所造成的傷害。
防滑:表面獨特紋路能與接觸物產生摩擦力，避免地墊過滑而發生跌倒摔傷。
耐用:EVA地墊富有極佳的彈性，塑膠材質不易老化，經得起長時間使用，並可隔絕冬季時地面帶來的冰冷溫度。
隔音:軟性材質具有極佳的吸音效果，大幅減緩物品掉落或走踏的聲音。厚度越厚，吸音防震的效果越佳。
防水:表面的獨特防潑水材質，讓液體類物質不會被地墊吸入，易於清潔，擦乾後即可恢復乾燥。
MIT台灣製造
嚴選塑膠粒，全程於台灣本土工廠生產製造，品質有保障
通過甲醯胺檢測標準
甲醯胺於101年被環保署列為禁用之有毒物質原料，新生活家地符合歐盟及台灣CNS對甲醯胺檢測值的標準。
不含甲醛
甲醛最常發生於地板類商品，新生活家地墊通過SGS檢測，保證不含甲醛，請安心使用。
不含塑化劑
研究指出孩童接觸塑化劑將阻礙其發展甚至造成發育功能障礙，選擇無塑化劑的地墊對幼童才有保障，塑化劑那麼多種!新生活家一次幫您做到測底把關!
地墊皆通過八大塑化劑檢測:鄰苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、鄰苯二甲酸二正辛酯、(DNOP)鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)。
不含八大重金屬
符合歐洲EN71玩具標準，不含八大重金屬：鉛、汞、硒、砷、鋇、鎘、鉻。
● 詳細規格
．商品材質：EVA
．包裝方式：英文26片+造型圖案10片
．商品尺寸：30x30x1公分/片
．保存期限：正常使用下七年
．製造產地：台灣
● 注意事項
1.打開包裝時，若有輕微異味產生為正常現象，屬EVA材質本身氣味，待通風後可迅速消散，請安心使用。
2.使用前為避免有灰塵之疑慮，建議先水洗過放置於陰涼通風處晾乾後再使用。
3.請遠離火源。
4.請使用於室內，避免曝曬於陽光下。
5.可隨意切割成適當大小。
6.貼心提醒您注意切割安全。
7.避免尖銳物品壓置於表面。
商品訊息特點
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鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/08/25 105/08/24 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 11.00000 10.94000 0.06000 0.54845 中國信託台灣優勢基金 14.22000 14.17000 0.05000 0.35286 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.34420 10.34180 0.00240 0.02321 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.71610 8.71410 0.00200 0.02295 中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.60840 10.61610 -0.00770 -0.07253 中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.81200 9.81910 -0.00710 -0.07231 中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.46570 10.43670 0.02900 0.27787 中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.30240 10.27390 0.02850 0.27740 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90500 10.90490 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 15.06670 15.03630 0.03040 0.20218 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 55.30000 55.04000 0.26000 0.47238 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.68100 10.67820 0.00280 0.02622 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.49280 10.49110 0.00170 0.01620 元大上證50基金 26.37000 26.57000 -0.20000 -0.75273 元大大中華TMT基金-人民幣 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 元大大中華TMT基金-新台幣 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.08000 11.13000 -0.05000 -0.44924 元大大中華價值指數基金-美元 10.70300 10.77700 -0.07400 -0.68665 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.88500 14.95700 -0.07200 -0.48138 元大中國平?基金-人民幣 2.87000 2.87000 0.00000 0.00000 元大中國平?基金-新台幣 13.64000 13.65000 -0.01000 -0.07326 元大中國高收益點心債券基金 11.14210 11.14420 -0.00210 -0.01884 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.54380 10.54220 0.00160 0.01518 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10390 10.10230 0.00160 0.01584 元大中國機會債券基金-新台幣 10.32220 10.32160 0.00060 0.00581 元大巴西指數基金 5.35500 5.35200 0.00300 0.05605 元大巴菲特基金 25.09000 24.93000 0.16000 0.64180 元大日經225基金 21.03000 21.09000 -0.06000 -0.28450 元大台商收成基金 22.33000 22.06000 0.27000 1.22393 元大台灣50單日反向1倍基金 16.74000 16.96000 -0.22000 -1.29717 元大台灣50單日正向2倍基金 23.95000 23.34000 0.61000 2.61354 元大台灣中型100基金 26.71000 26.43000 0.28000 1.05940 元大台灣加權股價指數基金 20.09600 19.87200 0.22400 1.12721 元大台灣卓越50基金 70.23000 69.28000 0.95000 1.37125 元大台灣金融基金 13.90000 13.67000 0.23000 1.68252 元大台灣高股息基金 24.87000 24.54000 0.33000 1.34474 元大台灣電子科技基金 30.67000 30.24000 0.43000 1.42196 元大全球ETF成長組合基金 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.41000 -0.01000 -0.06940 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.98000 7.95000 0.03000 0.37736 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 元大全球不動產證券化基金-美元 9.80000 9.78900 0.01100 0.11237 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.56000 7.57000 -0.01000 -0.13210 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.89000 5.89000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.70000 7.68000 0.02000 0.26042 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.22000 6.21000 0.01000 0.16103 元大全球股票入息基金-美元配息 9.09400 9.10700 -0.01300 -0.14275 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.50990 10.51640 -0.00650 -0.06181 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.40450 10.41090 -0.00640 -0.06147 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.11250 10.10030 0.01220 0.12079 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.03250 10.02050 0.01200 0.11975 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.05140 8.05060 0.00080 0.00994 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.76690 5.76630 0.00060 0.01041 元大全球新興市場精選組合基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340 元大全球農業商機基金 16.22000 16.32000 -0.10000 -0.61275 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 元大全球滿意入息基金-配息型 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 元大印尼指數基金 9.43800 9.45600 -0.01800 -0.19036 元大印度指數基金 8.96600 8.91700 0.04900 0.54951 元大印度基金 10.53000 10.45000 0.08000 0.76555 元大多多基金 16.83000 16.76000 0.07000 0.41766 元大多福基金 52.30000 52.23000 0.07000 0.13402 元大亞太成長基金 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.51390 9.49520 0.01870 0.19694 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.36700 8.35060 0.01640 0.19639 元大卓越基金 43.11000 42.77000 0.34000 0.79495 元大店頭基金 7.76000 7.70000 0.06000 0.77922 元大泛歐成長基金 8.49000 8.48000 0.01000 0.11792 元大美元貨幣市場基金-美元 10.01640 10.01630 0.00010 0.00100 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.62950 9.66040 -0.03090 -0.31986 元大高科技基金 12.86000 12.73000 0.13000 1.02121 元大得利貨幣市場基金 16.13480 16.13470 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.89690 11.89690 0.00000 0.00000 元大富櫃50基金 11.62000 11.56000 0.06000 0.51903 元大華夏中小基金 6.98000 6.98000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 元大新中國基金-美元 9.27100 9.29800 -0.02700 -0.29039 元大新中國基金-新台幣 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 元大新主流基金 20.21000 20.12000 0.09000 0.44732 元大新東協平衡基金-美元 9.98900 10.00400 -0.01500 -0.14994 元大新東協平衡基金-新台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 元大新興市場ESG策略基金 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.79290 11.78210 0.01080 0.09166 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.30990 11.32410 -0.01420 -0.12540 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.33500 11.32570 0.00930 0.08211 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.98060 10.97160 0.00900 0.08203 元大新興亞洲基金 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 元大萬泰貨幣市場基金 14.99700 14.99690 0.00010 0.00067 元大經貿基金 28.75000 28.62000 0.13000 0.45423 元大滬深300單日反向1倍基金 18.25000 18.14000 0.11000 0.60639 元大滬深300單日正向2倍基金 12.07000 12.30000 -0.23000 -1.86992 元大精準中小基金 18.30000 18.24000 0.06000 0.32895 元大摩臺基金 32.78000 32.34000 0.44000 1.36054 元大標普500基金 20.59000 20.67000 -0.08000 -0.38703 元大標普500單日反向1倍基金 18.17000 18.08000 0.09000 0.49779 元大標普500單日正向2倍基金 21.98000 22.18000 -0.20000 -0.90171 元大標智滬深300基金 16.21000 16.41000 -0.20000 -1.21877 元大歐洲50基金 20.94000 20.86000 0.08000 0.38351 元大績效基金 39.25000 38.89000 0.36000 0.92569 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 14.07000 13.99000 0.08000 0.57184 日盛上選基金 23.27000 23.12000 0.15000 0.64879 日盛小而美基金 19.01000 18.88000 0.13000 0.68856 日盛中國內需動力基金 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.48400 11.48010 0.00390 0.03397 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.74060 10.73700 0.00360 0.03353 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.42870 11.42740 0.00130 0.01138 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.75010 10.74900 0.00110 0.01023 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.84520 10.84190 0.00330 0.03044 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.16310 10.16010 0.00300 0.02953 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.36760 10.36760 0.00000 0.00000 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71960 9.73510 -0.01550 -0.15922 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.65260 9.65200 0.00060 0.00622 日盛日盛基金 10.41000 10.32000 0.09000 0.87209 日盛全球抗暖化基金 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 日盛全球新興債券基金A 11.27660 11.28360 -0.00700 -0.06204 日盛全球新興債券基金B 9.68390 9.69000 -0.00610 -0.06295 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51000 2.50440 0.00560 0.22361 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.97910 1.97460 0.00450 0.22789 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38860 0.38780 0.00080 0.20629 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30860 0.30790 0.00070 0.22735 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.85090 12.82920 0.02170 0.16915 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.06290 10.04590 0.01700 0.16922 日盛亞洲機會基金 6.11000 6.11000 0.00000 0.00000 日盛金緻招牌組合基金 10.31320 10.30200 0.01120 0.10872 日盛首選基金 13.00000 12.93000 0.07000 0.54138 日盛高科技基金 12.59000 12.51000 0.08000 0.63949 日盛貨幣市場基金 14.65590 14.65570 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 29.39000 29.06000 0.33000 1.13558 日盛精選五虎基金 31.03000 30.88000 0.15000 0.48575 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.38630 13.38620 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 26.36000 26.14000 0.22000 0.84162 台新大眾貨幣市場基金 14.05760 14.05750 0.00010 0.00071 台新中國通基金 36.45000 36.29000 0.16000 0.44089 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.64060 10.64000 0.00060 0.00564 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.01400 13.04700 -0.03300 -0.25293 台新中國精選中小基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 台新主流基金 18.70000 18.57000 0.13000 0.70005 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.60000 20.71000 -0.11000 -0.53114 台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.65100 0.65560 -0.00460 -0.70165 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.13000 17.22000 -0.09000 -0.52265 台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.54230 0.54620 -0.00390 -0.71402 台新台灣中小基金 28.57000 28.41000 0.16000 0.56318 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.78290 10.83550 -0.05260 -0.48544 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.32470 10.40110 -0.07640 -0.73454 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.69270 10.77200 -0.07930 -0.73617 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.11270 10.12000 -0.00730 -0.07213 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.12010 10.12770 -0.00760 -0.07504 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 台新印度基金 13.22000 13.11000 0.11000 0.83905 台新亞美短期債券基金 10.97610 10.97320 0.00290 0.02643 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.81200 9.79870 0.01330 0.13573 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31360 0.31380 -0.00020 -0.06373 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.24810 12.23140 0.01670 0.13653 台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38410 0.38440 -0.00030 -0.07804 台新真吉利貨幣市場基金 11.01720 11.01710 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 27.24480 27.08950 0.15530 0.57328 台新新興市場債券基金(A類型) 10.95980 10.96190 -0.00210 -0.01916 台新新興市場債券基金(B類型) 9.12450 9.12620 -0.00170 -0.01863 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.27000 5.26000 0.01000 0.19011 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.60800 9.68500 -0.07700 -0.79504 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.50000 14.40000 0.10000 0.69444 未來資產全球大消費基金 12.12000 12.19000 -0.07000 -0.57424 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.34700 12.34100 0.00600 0.04862 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.96800 10.96260 0.00540 0.04926 未來資產亞洲新富基金 16.07000 16.11000 -0.04000 -0.24829 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48570 12.48560 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.92000 8.83000 0.09000 1.01925 未來資產新興市場債券基金A 9.46750 9.47900 -0.01150 -0.12132 未來資產新興市場債券基金B 8.12180 8.13170 -0.00990 -0.12175 未來資產閣來寶全球組合基金 11.94000 11.96000 -0.02000 -0.16722 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.36290 10.36250 0.00040 0.00386 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.87360 9.86720 0.00640 0.06486 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92040 9.91900 0.00140 0.01411 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40010 10.39860 0.00150 0.01443 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.02740 9.03100 -0.00360 -0.03986 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.49620 9.50030 -0.00410 -0.04316 永豐中小基金 38.73000 38.48000 0.25000 0.64969 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04680 2.04590 0.00090 0.04399 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42490 2.42380 0.00110 0.04538 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.90730 9.89680 0.01050 0.10609 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.39390 11.38190 0.01200 0.10543 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.59000 3.58000 0.01000 0.27933 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.09000 17.05000 0.04000 0.23460 永豐主流品牌基金 13.20000 13.23000 -0.03000 -0.22676 永豐永豐基金 28.84000 28.59000 0.25000 0.87443 永豐亞洲民生消費基金 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 永豐南非幣2021保本基金 10.82910 10.97870 -0.14960 -1.36264 永豐高科技基金 17.20000 17.13000 0.07000 0.40864 永豐貨幣市場基金 13.78500 13.78490 0.00010 0.00073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23060 2.23220 -0.00160 -0.07168 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.23700 2.24130 -0.00430 -0.19185 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.71340 8.71530 -0.00190 -0.02180 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.60280 10.60510 -0.00230 -0.02169 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.32390 8.31550 0.00840 0.10102 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.47320 11.46160 0.01160 0.10121 永豐滬深300紅利指數基金 15.45000 15.51000 -0.06000 -0.38685 永豐臺灣加權ETF基金 46.94000 46.41000 0.53000 1.14200 永豐領航科技基金 27.30000 27.12000 0.18000 0.66372 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.65000 10.71000 -0.06000 -0.56022 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.54000 10.60000 -0.06000 -0.56604 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818 永豐趨勢平?基金 39.47000 39.34000 0.13000 0.33045 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.76730 10.76660 0.00070 0.00650 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 兆豐國際中小基金 12.99000 12.94000 0.05000 0.38640 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.41000 14.47000 -0.06000 -0.41465 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.74000 13.82000 -0.08000 -0.57887 兆豐國際民生動力基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 兆豐國際生命科學基金 16.74000 17.23000 -0.49000 -2.84388 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.00300 10.01200 -0.00900 -0.08989 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.04270 10.06050 -0.01780 -0.17693 兆豐國際全球高股息基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 兆豐國際全球基金 28.02000 28.14000 -0.12000 -0.42644 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00260 10.00250 0.00010 0.00100 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.99230 10.02440 -0.03210 -0.32022 兆豐國際國民基金 21.60000 21.49000 0.11000 0.51187 兆豐國際第一基金 11.99000 11.94000 0.05000 0.41876 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00700 9.99600 0.01100 0.11004 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.56440 8.55500 0.00940 0.10988 兆豐國際萬全基金 17.76000 17.68000 0.08000 0.45249 兆豐國際電子基金 21.30000 21.08000 0.22000 1.04364 兆豐國際綠鑽基金 7.26000 7.28000 -0.02000 -0.27473 兆豐國際豐台灣基金 27.90000 27.79000 0.11000 0.39583 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40600 12.40590 0.00010 0.00081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 合庫全球高收益債券基金A類型 11.11280 11.09690 0.01590 0.14328 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.91520 10.91290 0.00230 0.02108 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.25170 10.24810 0.00360 0.03513 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.93670 10.93800 -0.00130 -0.01189 合庫全球高收益債券基金B類型 9.07380 9.06090 0.01290 0.14237 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.87260 9.87050 0.00210 0.02128 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.49730 9.49390 0.00340 0.03581 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.86370 9.86480 -0.00110 -0.01115 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.03980 10.03620 0.00360 0.03587 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 合庫全球新興市場基金 8.88000 8.96000 -0.08000 -0.89286 合庫貨幣市場基金 10.05450 10.05440 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.54570 10.52900 0.01670 0.15861 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.06510 11.06040 0.00470 0.04249 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.08950 11.98090 0.10860 0.90644 合庫新興多重收益基金B類型 9.08990 9.07550 0.01440 0.15867 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.74610 9.74200 0.00410 0.04209 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.65760 10.54870 0.10890 1.03235 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32700 10.32630 0.00070 0.00678 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.59770 9.61540 -0.01770 -0.18408 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75600 9.75370 0.00230 0.02358 安聯中國東協基金 13.55000 13.58000 -0.03000 -0.22091 安聯中國策略基金 12.50000 12.54000 -0.04000 -0.31898 安聯中華新思路基金-人民幣 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 安聯中華新思路基金-美元 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 安聯台灣大壩基金 17.98000 17.89000 0.09000 0.50307 安聯台灣科技基金 29.03000 28.81000 0.22000 0.76362 安聯台灣貨幣市場基金 12.39770 12.39760 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 20.91000 20.77000 0.14000 0.67405 安聯四季回報債券組合基金 15.24370 15.22160 0.02210 0.14519 安聯四季成長組合基金-美元 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.44090 11.42560 0.01530 0.13391 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.29190 12.27260 0.01930 0.15726 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.27060 10.25650 0.01410 0.13747 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 10.01600 0.00000 10.01600 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02930 10.01350 0.01580 0.15779 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.99870 10.98030 0.01840 0.16757 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.51160 10.49250 0.01910 0.18203 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33770 10.31870 0.01900 0.18413 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.74240 9.72630 0.01610 0.16553 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.58010 9.56260 0.01750 0.18300 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39460 9.37740 0.01720 0.18342 安聯全球人口趨勢基金 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.73000 8.97000 -0.24000 -2.67559 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.89000 34.76000 -0.87000 -2.50288 安聯全球油礦金趨勢基金 8.65000 8.73000 -0.08000 -0.91638 安聯全球計量平?基金 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.52030 12.51360 0.00670 0.05354 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.33120 11.32510 0.00610 0.05386 安聯全球新興市場基金 15.00000 15.06000 -0.06000 -0.39841 安聯全球農金趨勢基金 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 安聯全球綠能趨勢基金 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561 安聯亞洲小型企業基金 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279 安聯亞洲動態策略基金 20.94000 20.90000 0.04000 0.19139 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.57390 78.53610 0.03780 0.04813 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.83690 11.84550 -0.00860 -0.07260 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.88660 66.85190 0.03470 0.05191 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.00150 10.00890 -0.00740 -0.07393 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43610 2.43340 0.00270 0.11096 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.94500 10.93060 0.01440 0.13174 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18170 2.17940 0.00230 0.10553 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.64060 9.62790 0.01270 0.13191 宏利台灣動力基金 23.96000 23.80000 0.16000 0.67227 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.51380 9.51700 -0.00320 -0.03362 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.63980 9.62340 0.01640 0.17042 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.38380 8.38670 -0.00290 -0.03458 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.73620 8.72130 0.01490 0.17085 宏利全球債券組合基金 13.22480 13.19580 0.02900 0.21977 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59760 2.59560 0.00200 0.07705 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.14260 12.14190 0.00070 0.00577 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57960 9.57550 0.00410 0.04282 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51750 2.51370 0.00380 0.15117 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.02580 12.00490 0.02090 0.17410 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.68320 3.69590 -0.01270 -0.34362 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58180 0.58400 -0.00220 -0.37671 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.61000 17.65000 -0.04000 -0.22663 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.07200 2.07320 -0.00120 -0.05788 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.76910 9.77430 -0.00520 -0.05320 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.85430 9.85190 0.00240 0.02436 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.77740 9.78030 -0.00290 -0.02965 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.88290 1.88050 0.00240 0.12763 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.84700 8.85170 -0.00470 -0.05310 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.94640 8.94300 0.00340 0.03802 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.63860 8.64110 -0.00250 -0.02893 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.00760 70.92560 0.08200 0.11561 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.72800 10.73430 -0.00630 -0.05869 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.27020 10.27300 -0.00280 -0.02726 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.95340 9.95340 0.00000 0.00000 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.13250 10.12310 0.00940 0.09286 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.49870 9.50210 -0.00340 -0.03578 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.26410 9.26410 0.00000 0.00000 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.50220 9.49550 0.00670 0.07056 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.36080 9.35990 0.00090 0.00962 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.50960 2.51230 -0.00270 -0.10747 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38350 0.38410 -0.00060 -0.15621 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.26250 12.27060 -0.00810 -0.06601 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90850 0.90950 -0.00100 -0.10995 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.38890 8.39380 -0.00490 -0.05838 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.21690 2.22100 -0.00410 -0.18460 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33660 0.33750 -0.00090 -0.26667 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.69390 10.70130 -0.00740 -0.06915 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39640 0.39700 -0.00060 -0.15113 宏利萬利貨幣市場基金 13.58190 13.58190 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.01000 2.02000 -0.01000 -0.49505 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 宏利臺灣股息收益基金 22.40000 22.21000 0.19000 0.85547 宏利澳幣保本基金 11.48510 11.47770 0.00740 0.06447 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.17000 11.23000 -0.06000 -0.53428 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.34330 11.32020 0.02310 0.20406 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.87460 10.87590 -0.00130 -0.01195 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.55640 10.53560 0.02080 0.19743 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.01570 10.99400 0.02170 0.19738 貝萊德亞美利加收益基金 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 貝萊德新台幣基金 12.87530 12.87520 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 19.24000 19.07000 0.17000 0.89145 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46460 10.46400 0.00060 0.00573 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74450 9.74310 0.00140 0.01437 保德信大中華基金 22.58000 22.69000 -0.11000 -0.48480 保德信中小型股基金 41.61000 41.35000 0.26000 0.62878 保德信中國中小基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.41200 9.41190 0.00010 0.00106 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.41580 9.41420 0.00160 0.01700 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.45200 9.45200 0.00000 0.00000 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.60670 9.60670 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-人民幣 8.71000 8.74000 -0.03000 -0.34325 保德信中國品牌基金-美元 8.63000 8.66000 -0.03000 -0.34642 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538 保德信台商全方位基金 31.33000 31.15000 0.18000 0.57785 保德信全球中小基金 24.77000 24.97000 -0.20000 -0.80096 保德信全球消費商機基金 17.23000 17.23000 0.00000 0.00000 保德信全球基礎建設基金 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295 保德信全球資源基金 7.19000 7.22000 -0.03000 -0.41551 保德信全球醫療生化基金-美元 9.48000 9.66000 -0.18000 -1.86335 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.53000 33.07000 -0.54000 -1.63290 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.22210 10.24840 -0.02630 -0.25663 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.22210 10.24840 -0.02630 -0.25663 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.98300 9.98780 -0.00480 -0.04806 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.98300 9.98780 -0.00480 -0.04806 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.52530 9.51280 0.01250 0.13140 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.05470 11.04020 0.01450 0.13134 保德信亞太基金 18.55000 18.61000 -0.06000 -0.32241 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.78440 9.77270 0.01170 0.11972 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.93260 11.91840 0.01420 0.11914 保德信店頭市場基金 31.87000 31.58000 0.29000 0.91830 保德信拉丁美洲基金 6.47000 6.50000 -0.03000 -0.46154 保德信金平?基金 25.67000 25.52000 0.15000 0.58777 保德信金滿意基金 36.34000 36.01000 0.33000 0.91641 保德信科技島基金 20.78000 20.61000 0.17000 0.82484 保德信高成長基金 80.04000 79.46000 0.58000 0.72993 保德信第一基金 23.49000 23.30000 0.19000 0.81545 保德信貨幣市場基金 15.64660 15.64650 0.00010 0.00064 保德信新世紀基金 9.13000 9.07000 0.06000 0.66152 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.25320 9.23580 0.01740 0.18840 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.09450 11.07360 0.02090 0.18874 保德信新興趨勢組合基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 保德信瑞騰基金 15.49740 15.49700 0.00040 0.00258 保德信歐洲組合基金 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17980 2.17730 0.00250 0.11482 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67790 2.67480 0.00310 0.11590 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32650 0.32670 -0.00020 -0.06122 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40620 0.40640 -0.00020 -0.04921 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.70020 9.69440 0.00580 0.05983 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.12050 12.11320 0.00730 0.06026 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.56270 10.55110 0.01160 0.10994 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.81660 11.80420 0.01240 0.10505 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.52020 9.52720 -0.00700 -0.07347 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.66440 10.67220 -0.00780 -0.07309 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.99350 11.03760 -0.04410 -0.39954 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.97880 7.00470 -0.02590 -0.36975 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.45440 10.49330 -0.03890 -0.37071 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58890 11.58880 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.62000 16.48000 0.14000 0.84951 施羅德樂活中小基金-I類型 3670.870003640.91000 29.96000 0.82287 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平?基金-A類型 9.52340 9.53250 -0.00910 -0.09546 柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.79260 9.81490 -0.02230 -0.22721 柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.46480 9.48640 -0.02160 -0.22769 柏瑞中國平?基金-B類型 9.06030 9.06900 -0.00870 -0.09593 柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.09550 9.11620 -0.02070 -0.22707 柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.99470 9.01520 -0.02050 -0.22739 柏瑞中國平?基金-N類型 10.34680 10.35670 -0.00990 -0.09559 柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.38380 10.40750 -0.02370 -0.22772 柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.12190 10.14490 -0.02300 -0.22671 柏瑞五國金勢力建設基金 6.10000 6.11000 -0.01000 -0.16367 柏瑞巨人基金 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57620 13.57610 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.13000 15.09000 0.04000 0.26508 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.90260 12.88870 0.01390 0.10785 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.51200 10.51060 0.00140 0.01332 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.54350 11.54240 0.00110 0.00953 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.33730 7.32930 0.00800 0.10915 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.01050 9.00930 0.00120 0.01332 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.89530 8.90930 -0.01400 -0.15714 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.24120 11.24020 0.00100 0.00890 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.66440 8.66220 0.00220 0.02540 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.66720 10.66570 0.00150 0.01406 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.17690 11.16490 0.01200 0.10748 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.00000 10.01580 -0.01580 -0.15775 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.50830 10.50740 0.00090 0.00857 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.72620 9.71580 0.01040 0.10704 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06720 10.06580 0.00140 0.01391 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.16360 10.17970 -0.01610 -0.15816 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.00630 10.00530 0.00100 0.00999 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.82640 10.81550 0.01090 0.10078 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.24710 11.24360 0.00350 0.03113 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.01180 11.01100 0.00080 0.00727 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.41750 10.40700 0.01050 0.10089 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.72710 10.72380 0.00330 0.03077 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.59840 10.59760 0.00080 0.00755 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.53480 10.52410 0.01070 0.10167 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.46900 10.46580 0.00320 0.03058 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.63840 10.63760 0.00080 0.00752 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.41750 10.40700 0.01050 0.10089 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.72700 10.72380 0.00320 0.02984 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.59830 10.59750 0.00080 0.00755 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.77000 7.78000 -0.01000 -0.12853 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 柏瑞拉丁美洲基金 8.21000 8.19000 0.02000 0.24420 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.09270 12.08770 0.00500 0.04136 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.47230 8.46880 0.00350 0.04133 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.76200 11.75330 0.00870 0.07402 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.51410 10.51190 0.00220 0.02093 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.15540 10.15640 -0.00100 -0.00985 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.51910 9.51200 0.00710 0.07464 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.11100 10.10890 0.00210 0.02077 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.30070 10.30170 -0.00100 -0.00971 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.11020 10.10810 0.00210 0.02078 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.33030 10.32260 0.00770 0.07459 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.13860 10.13960 -0.00100 -0.00986 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.47810 10.47590 0.00220 0.02100 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.28560 10.27800 0.00760 0.07394 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10.08500 10.06050 0.02450 0.24353 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.30110 10.30200 -0.00090 -0.00874 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.22220 12.21900 0.00320 0.02619 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.87930 10.88410 -0.00480 -0.04410 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.73430 10.74190 -0.00760 -0.07075 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.15500 8.15290 0.00210 0.02576 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75640 9.76060 -0.00420 -0.04303 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.59840 10.60590 -0.00750 -0.07072 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.50640 10.50360 0.00280 0.02666 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.75110 10.75870 -0.00760 -0.07064 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.54510 10.54970 -0.00460 -0.04360 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.40300 10.40020 0.00280 0.02692 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.82220 10.82990 -0.00770 -0.07110 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.49880 11.49560 0.00320 0.02784 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.21750 11.22440 -0.00690 -0.06147 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.68830 10.69650 -0.00820 -0.07666 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.28220 10.27940 0.00280 0.02724 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.34650 10.35290 -0.00640 -0.06182 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.43700 10.44500 -0.00800 -0.07659 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.56920 10.57570 -0.00650 -0.06146 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.25920 10.25640 0.00280 0.02730 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.18100 10.18880 -0.00780 -0.07655 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.43990 10.43700 0.00290 0.02779 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.55730 10.56380 -0.00650 -0.06153 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.18270 10.19050 -0.00780 -0.07654 柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.89000 16.88000 0.01000 0.05924 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.46000 15.46000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.33240 13.32740 0.00500 0.03752 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.86970 8.86630 0.00340 0.03835 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.26720 10.26550 0.00170 0.01656 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.41550 10.40970 0.00580 0.05572 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.47920 10.45690 0.02230 0.21326 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.34710 10.34540 0.00170 0.01643 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.17000 10.16820 0.00180 0.01770 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.29010 10.28440 0.00570 0.05542 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.27240 10.25060 0.02180 0.21267 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.24980 10.24810 0.00170 0.01659 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.09750 10.09190 0.00560 0.05549 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.24820 10.22630 0.02190 0.21415 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.19420 10.19250 0.00170 0.01668 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.87000 17.80000 0.07000 0.39326 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.14000 23.33000 -0.19000 -0.81440 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.38000 20.27000 0.11000 0.54267 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.01000 19.07000 -0.06000 -0.31463 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.55000 20.42000 0.13000 0.63663 國泰平?基金 24.29000 24.22000 0.07000 0.28902 國泰富時中國A50基金 16.50000 16.54000 -0.04000 -0.24184 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.09680 10.09550 0.00130 0.01288 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.51700 9.51190 0.00510 0.05362 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.33740 10.33650 0.00090 0.00871 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75010 9.74490 0.00520 0.05336 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46510 10.46450 0.00060 0.00573 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75890 9.75790 0.00100 0.01025 第一金大中華基金 19.66000 19.54000 0.12000 0.61412 第一金小型精選基金 26.47000 26.33000 0.14000 0.53171 第一金中國世紀基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 第一金中國世紀基金-人民幣 13.41000 13.36000 0.05000 0.37425 第一金中概平衡基金 20.24000 20.12000 0.12000 0.59642 第一金台灣貨幣市場基金 15.13210 15.13200 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.53400 176.53300 0.00100 0.00057 第一金全球大趨勢基金 18.46000 18.54000 -0.08000 -0.43150 第一金全球不動產證券化基金A 8.09560 8.12710 -0.03150 -0.38759 第一金全球不動產證券化基金B 6.08760 6.11130 -0.02370 -0.38781 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.63350 9.63120 0.00230 0.02388 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.49250 10.49010 0.00240 0.02288 第一金全球高收益債券基金A 14.49450 14.47790 0.01660 0.11466 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.33890 9.33670 0.00220 0.02356 第一金全球高收益債券基金B 9.76820 9.75700 0.01120 0.11479 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.37630 8.37440 0.00190 0.02269 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.51050 10.54460 -0.03410 -0.32339 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 第一金亞洲科技基金 16.08000 16.12000 -0.04000 -0.24814 第一金亞洲新興市場基金 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 第一金店頭市場基金 8.00000 7.95000 0.05000 0.62893 第一金創新趨勢基金 16.39000 16.26000 0.13000 0.79951 第一金電子基金 24.33000 24.09000 0.24000 0.99626 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.42000 12.39000 0.03000 0.24213 統一大滿貫基金 25.56000 25.32000 0.24000 0.94787 統一大龍印基金 15.37000 15.34000 0.03000 0.19557 統一大龍騰中國基金 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 統一中小基金 19.48000 19.30000 0.18000 0.93264 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.49290 10.47760 0.01530 0.14603 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.10460 10.10630 -0.00170 -0.01682 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.13850 10.13310 0.00540 0.05329 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.04620 11.03000 0.01620 0.14687 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.56380 10.56560 -0.00180 -0.01704 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.61320 10.60760 0.00560 0.05279 統一台灣動力基金 12.52000 12.43000 0.09000 0.72405 統一全天候基金 79.10000 78.43000 0.67000 0.85426 統一全球債券組合基金 12.30780 12.29380 0.01400 0.11388 統一全球新科技基金(人民幣) 11.02000 11.11000 -0.09000 -0.81008 統一全球新科技基金(美元) 10.73000 10.83000 -0.10000 -0.92336 統一全球新科技基金(新台幣) 10.59000 10.66000 -0.07000 -0.65666 統一亞太基金 23.93000 23.88000 0.05000 0.20938 統一亞洲大金磚基金 11.45000 11.42000 0.03000 0.26270 統一奔騰基金 44.90000 44.63000 0.27000 0.60497 統一強棒貨幣市場基金 16.54280 16.54270 0.00010 0.00060 統一強漢基金 20.09000 20.05000 0.04000 0.19950 統一統信基金 26.25000 26.04000 0.21000 0.80645 統一黑馬基金 44.98000 44.74000 0.24000 0.53643 統一新亞洲科技能源基金 15.99000 16.06000 -0.07000 -0.43587 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.23800 9.23420 0.00380 0.04115 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.60650 10.60210 0.00440 0.04150 統一經建基金 32.96000 32.77000 0.19000 0.57980 統一龍馬基金 50.41000 50.13000 0.28000 0.55855 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 15.31000 15.19000 0.12000 0.78999 野村中小基金 38.04000 37.78000 0.26000 0.68819 野村中國機會基金 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 野村巴西基金 5.22000 5.22000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金 10.28000 10.18000 0.10000 0.98232 野村台灣高股息基金 19.90000 19.70000 0.20000 1.01523 野村台灣運籌基金 27.96000 27.77000 0.19000 0.68419 野村平?基金 16.39000 16.30000 0.09000 0.55215 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 野村全球生技醫療基金 16.79000 17.10000 -0.31000 -1.81287 野村全球品牌基金 19.46000 19.55000 -0.09000 -0.46036 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.02790 9.01910 0.00880 0.09757 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.74000 11.72870 0.01130 0.09634 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.33570 11.31540 0.02030 0.17940 野村全球氣候變遷基金 7.43000 7.42000 0.01000 0.13477 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.18000 12.20000 -0.02000 -0.16393 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.57000 16.59000 -0.02000 -0.12055 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 野村全球短期收益基金-美元計價 10.05370 10.04920 0.00450 0.04478 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.25230 10.24280 0.00950 0.09275 野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.18470 10.20310 -0.01840 -0.18034 野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 10.15930 10.18120 -0.02190 -0.21510 野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 10.06130 10.07210 -0.01080 -0.10723 野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.18580 10.20440 -0.01860 -0.18227 野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.15930 10.18130 -0.02200 -0.21608 野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 10.06020 10.07110 -0.01090 -0.10823 野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.92160 9.91930 0.00230 0.02319 野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.23930 10.16100 0.07830 0.77059 野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.69520 9.71450 -0.01930 -0.19867 野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.96060 9.96440 -0.00380 -0.03814 野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.73680 9.75060 -0.01380 -0.14153 野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.42660 10.42420 0.00240 0.02302 野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 11.03720 10.95070 0.08650 0.78990 野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 10.05250 10.07290 -0.02040 -0.20252 野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.32210 10.32600 -0.00390 -0.03777 野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 10.18550 10.19970 -0.01420 -0.13922 野村成長基金 25.97000 25.82000 0.15000 0.58095 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.79000 11.81000 -0.02000 -0.16935 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.82340 9.81060 0.01280 0.13047 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92810 9.92830 -0.00020 -0.00201 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.22390 13.20660 0.01730 0.13100 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.36880 11.36900 -0.00020 -0.00176 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.62050 10.61890 0.00160 0.01507 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.47140 10.47230 -0.00090 -0.00859 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.38870 10.38260 0.00610 0.05875 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.71600 10.70970 0.00630 0.05883 野村泰國基金 37.31000 36.96000 0.35000 0.94697 野村高科技基金 7.85000 7.79000 0.06000 0.77022 野村貨幣市場基金 16.14750 16.14740 0.00010 0.00062 野村新馬基金 14.64000 14.59000 0.05000 0.34270 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.77720 8.76020 0.01700 0.19406 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.80610 11.78330 0.02280 0.19349 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.50000 6.52000 -0.02000 -0.30675 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.07000 9.22000 -0.15000 -1.62690 野村精選貨幣市場基金 12.02900 12.02900 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 野村歐洲高股息基金季配型 7.87000 7.85000 0.02000 0.25478 野村歐洲高股息基金累積型 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 野村積極成長基金 10.90000 10.84000 0.06000 0.55351 野村優質基金 30.68000 30.52000 0.16000 0.52425 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.89360 8.89180 0.00180 0.02024 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.22250 8.22390 -0.00140 -0.01702 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.55450 8.54390 0.01060 0.12407 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.37140 10.36930 0.00210 0.02025 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.77850 9.78020 -0.00170 -0.01738 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.14050 10.12800 0.01250 0.12342 野村環球基金-人民幣計價 11.09000 11.16000 -0.07000 -0.62724 野村環球基金-新臺幣計價 13.11000 13.17000 -0.06000 -0.45558 野村鴻利基金 17.87000 17.79000 0.08000 0.44969 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79500 16.79490 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 17.79000 17.61000 0.18000 1.02215 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.68000 11.57000 0.11000 0.95073 野村鑫平衡組合基金 13.36000 13.35000 0.01000 0.07491 野村鑫全球債券組合基金 13.37130 13.35170 0.01960 0.14680 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795 凱基台灣精五門基金 20.96000 20.90000 0.06000 0.28708 凱基亞太高股息基金 11.31000 11.26000 0.05000 0.44405 凱基亞洲四金磚基金 14.34000 14.29000 0.05000 0.34990 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.35240 10.38760 -0.03520 -0.33887 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 凱基凱旋貨幣市場基金 11.47250 11.47240 0.00010 0.00087 凱基開創基金 20.21000 20.11000 0.10000 0.49727 凱基雲端趨勢基金 15.13000 15.18000 -0.05000 -0.32938 凱基新興市場中小基金 15.07000 15.02000 0.05000 0.33289 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.68380 10.67050 0.01330 0.12464 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.18620 9.17470 0.01150 0.12534 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.04000 7.05000 -0.01000 -0.14184 凱基資源國基金 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.05330 10.08060 -0.02730 -0.27082 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714 凱基護城河基金-美元計價B 10.63520 10.69240 -0.05720 -0.53496 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 21.21000 21.33000 -0.12000 -0.56259 富邦上証180基金 27.66000 27.95000 -0.29000 -1.03757 富邦大中華成長基金 5.49000 5.52000 -0.03000 -0.54348 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.41000 33.02000 -0.61000 -1.84737 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.60000 10.59940 0.00060 0.00566 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.29140 10.29150 -0.00010 -0.00097 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.46360 12.46170 0.00190 0.01525 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88850 1.88900 -0.00050 -0.02647 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.34460 10.34300 0.00160 0.01547 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60740 1.60780 -0.00040 -0.02488 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.28270 11.28340 -0.00070 -0.00620 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68580 1.68840 -0.00260 -0.15399 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.35870 10.35930 -0.00060 -0.00579 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56710 1.56940 -0.00230 -0.14655 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.28660 10.30030 -0.01370 -0.13301 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.62450 9.65280 -0.02830 -0.29318 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.74310 9.75670 -0.01360 -0.13939 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.73810 9.75120 -0.01310 -0.13434 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.08760 9.11430 -0.02670 -0.29295 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.22280 9.23560 -0.01280 -0.13859 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.20000 21.18000 0.02000 0.09443 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026 富邦日本東証基金 16.81000 16.84000 -0.03000 -0.17815 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.44000 31.93000 0.51000 1.59724 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.72000 39.42000 0.30000 0.76104 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.62000 41.06000 0.56000 1.36386 富邦台灣心基金 16.33000 16.19000 0.14000 0.86473 富邦台灣釆吉50基金 40.54000 39.99000 0.55000 1.37534 富邦台灣科技指數基金 43.25000 42.49000 0.76000 1.78866 富邦台灣鳳凰基金 635.75000 629.23000 6.52000 1.03619 富邦全球不動產基金 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99300 10.98720 0.00580 0.05279 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.82680 9.82160 0.00520 0.05294 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.56000 21.54000 0.02000 0.09285 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 17.92000 17.94000 -0.02000 -0.11148 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 23.90000 23.93000 -0.03000 -0.12537 富邦吉祥貨幣市場基金 15.53010 15.53000 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 49.04000 48.51000 0.53000 1.09256 富邦科技基金 18.36000 18.20000 0.16000 0.87912 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.90000 18.86000 0.04000 0.21209 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.11000 22.25000 -0.14000 -0.62921 富邦高成長基金 17.96000 17.80000 0.16000 0.89888 富邦基金 9.92000 9.83000 0.09000 0.91556 富邦深証100基金 10.21000 10.32000 -0.11000 -1.06589 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.89820 11.88660 0.01160 0.09759 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.96710 9.95740 0.00970 0.09741 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.65220 9.64270 0.00950 0.09852 富邦精準基金 36.39000 36.17000 0.22000 0.60824 富邦精銳中小基金 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.54000 25.27000 0.27000 1.06846 富達卓越領航全球組合基金 12.89000 12.90000 -0.01000 -0.07752 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.31230 10.32410 -0.01180 -0.11430 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.89330 9.92580 -0.03250 -0.32743 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.83520 9.85540 -0.02020 -0.20496 富蘭克林華美中華基金 11.55000 11.57000 -0.02000 -0.17286 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.44000 16.33000 0.11000 0.67361 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.94000 17.87000 0.07000 0.39172 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.05690 9.05160 0.00530 0.05855 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.09410 10.09770 -0.00360 -0.03565 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.12400 10.12760 -0.00360 -0.03555 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.01830 10.01240 0.00590 0.05893 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.77870 8.77450 0.00420 0.04787 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.84230 9.83760 0.00470 0.04778 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.59440 10.59050 0.00390 0.03683 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.01940 11.01540 0.00400 0.03631 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.00840 8.00370 0.00470 0.05872 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.45680 9.45120 0.00560 0.05925 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.16160 8.14760 0.01400 0.17183 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.30510 10.28740 0.01770 0.17206 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.02190 8.01660 0.00530 0.06611 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.67720 9.67090 0.00630 0.06514 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.22600 9.21510 0.01090 0.11828 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.98500 9.98690 -0.00190 -0.01902 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99190 9.99360 -0.00170 -0.01701 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.13090 13.11530 0.01560 0.11895 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.96000 10.05000 -0.09000 -0.89552 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.96000 10.05000 -0.09000 -0.89552 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.39430 11.40260 -0.00830 -0.07279 富蘭克林華美第一富基金 30.53000 30.31000 0.22000 0.72583 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22260 10.22260 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.63000 10.70000 -0.07000 -0.65421 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.19000 10.28000 -0.09000 -0.87549 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.18000 12.26000 -0.08000 -0.65253 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.44330 7.48660 -0.04330 -0.57837 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.06610 10.06700 -0.00090 -0.00894 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.57470 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10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 景順全球科技基金 15.42000 15.50000 -0.08000 -0.51613 景順全球康健基金 16.89000 17.07000 -0.18000 -1.05448 景順貨幣市場基金 15.84540 15.84530 0.00010 0.00063 景順潛力基金 31.86000 31.65000 0.21000 0.66351 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.75000 10.84000 -0.09000 -0.83026 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.21850 9.20670 0.01180 0.12817 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.95860 8.98500 -0.02640 -0.29382 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.68930 10.67900 0.01030 0.09645 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.44510 10.47590 -0.03080 -0.29401 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.71000 7.71000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(美元) 7.65000 7.70000 -0.05000 -0.64935 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.50000 11.55000 -0.05000 -0.43290 華南永昌永昌基金 14.26000 14.23000 0.03000 0.21082 華南永昌全球亨利組合基金 14.41830 14.40370 0.01460 0.10136 華南永昌全球神農水資源基金 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 華南永昌全球精品基金 11.87000 11.90000 -0.03000 -0.25210 華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331 華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794 華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.00360 8.00950 -0.00590 -0.07366 華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.43750 10.47830 -0.04080 -0.38938 華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.43750 10.47830 -0.04080 -0.38938 華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.42990 10.43750 -0.00760 -0.07281 華南永昌前瞻科技基金 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10170 16.10160 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平?基金 18.19760 18.21950 -0.02190 -0.12020 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85430 11.85420 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 19.70000 19.57000 0.13000 0.66428 華頓中國多重機會平?基金 10.49560 10.49470 0.00090 0.00858 華頓台灣基金 17.26000 17.06000 0.20000 1.17233 華頓平安貨幣市場基金 11.44320 11.44310 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.22000 13.24000 -0.02000 -0.15106 華頓全球高收益債券基金A 13.11480 13.10550 0.00930 0.07096 華頓全球高收益債券基金B 9.24420 9.23760 0.00660 0.07145 華頓全球黑鑽油源基金 6.18000 6.26000 -0.08000 -1.27796 華頓新興亞太債券基金A 11.00400 11.00250 0.00150 0.01363 華頓新興亞太債券基金B 9.13240 9.13110 0.00130 0.01424 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.63330 2.64240 -0.00910 -0.34438 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.54310 12.58160 -0.03850 -0.30600 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39480 0.39680 -0.00200 -0.50403 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.09460 11.09980 -0.00520 -0.04685 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.66210 10.66730 -0.00520 -0.04875 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.50620 10.50720 -0.00100 -0.00952 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.06880 10.06980 -0.00100 -0.00993 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.40730 10.43000 -0.02270 -0.21764 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 10.00540 10.02820 -0.02280 -0.22736 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.91000 2.92000 -0.01000 -0.34247 匯豐中國動力基金(台幣) 13.86000 13.89000 -0.03000 -0.21598 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34220 2.34140 0.00080 0.03417 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.07310 2.07260 0.00050 0.02412 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.63370 11.64910 -0.01540 -0.13220 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.39380 10.40760 -0.01380 -0.13260 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35050 0.35100 -0.00050 -0.14245 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31470 0.31530 -0.00060 -0.19029 匯豐五福全球債券組合基金 13.50970 13.50700 0.00270 0.01999 匯豐太平洋精典基金 14.63000 14.65000 -0.02000 -0.13652 匯豐台灣精典基金 19.74000 19.57000 0.17000 0.86868 匯豐全球趨勢組合基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 匯豐全球關鍵資源基金 7.21000 7.22000 -0.01000 -0.13850 匯豐安富基金 22.82000 22.71000 0.11000 0.48437 匯豐成功基金 34.12000 33.98000 0.14000 0.41201 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.51840 2.51580 0.00260 0.10335 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.41070 2.40810 0.00260 0.10797 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.96820 11.96660 0.00160 0.01337 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.14310 9.14130 0.00180 0.01969 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37830 0.37850 -0.00020 -0.05284 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36400 0.36430 -0.00030 -0.08235 匯豐拉丁美洲基金 7.20000 7.18000 0.02000 0.27855 匯豐金磚動力基金 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93750 14.93740 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.77680 15.77680 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.83000 6.13000 -0.30000 -4.89396 匯豐新鑽動力基金 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.32140 6.37470 -0.05330 -0.83612 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.29130 9.34470 -0.05340 -0.57145 匯豐龍鳳基金 42.05000 41.69000 0.36000 0.86352 匯豐龍騰電子基金 30.08000 29.77000 0.31000 1.04132 匯豐雙高收益債券組合基金 12.41280 12.40810 0.00470 0.03788 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.31000 18.14000 0.17000 0.93716 新光中國成長基金 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 新光台灣富貴基金 21.68000 21.54000 0.14000 0.64995 新光全球ETF組合基金(A類型) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 新光全球ETF組合基金(B類型) 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(台幣) 10.93000 11.11000 -0.18000 -1.62016 新光全球生技醫療基金(美元) 10.88000 11.07000 -0.19000 -1.71635 新光吉星貨幣市場基金 15.34150 15.34140 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.50000 21.52000 -0.02000 -0.09294 新光兩岸優勢基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 新光店頭基金 23.08000 22.97000 0.11000 0.47889 新光南非幣保本基金 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594 新光美國豐收平?基金(A類型)台幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 新光美國豐收平?基金(A類型)美元 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平?基金(B配息)台幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 新光國家建設基金 23.82000 23.66000 0.16000 0.67625 新光創新科技基金 15.06000 14.95000 0.11000 0.73579 新光福運平?基金 16.18560 16.09360 0.09200 0.57166 新光澳幣八年期保本基金 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 新光澳幣十年期保本基金 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 新光澳幣保本基金 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.40000 11.65000 -0.25000 -2.14592 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.68000 10.90000 -0.22000 -2.01835 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.16000 11.42000 -0.26000 -2.27671 瑞銀全球創新趨勢基金 5.69000 5.73000 -0.04000 -0.69808 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.92700 13.89050 0.03650 0.26277 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.71810 9.69260 0.02550 0.26309 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51710 10.51650 0.00060 0.00571 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97700 9.97620 0.00080 0.00802 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.17140 10.10990 0.06150 0.60831 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.84600 7.81450 0.03150 0.40310 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.36000 8.31000 0.05000 0.60168 群益大印度基金-人民幣 11.58190 11.52830 0.05360 0.46494 群益大印度基金-美元 11.24140 11.21220 0.02920 0.26043 群益大印度基金-新臺幣 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.36890 10.38140 -0.01250 -0.12041 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.32010 10.35360 -0.03350 -0.32356 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.12330 10.13550 -0.01220 -0.12037 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.43030 9.46100 -0.03070 -0.32449 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 群益中小型股基金 36.46000 36.31000 0.15000 0.41311 群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.87870 9.85630 0.02240 0.22727 群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.46470 9.46250 0.00220 0.02325 群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.14500 9.12400 0.02100 0.23016 群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.42910 9.40770 0.02140 0.22747 群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 9.03360 9.03150 0.00210 0.02325 群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.72880 8.70870 0.02010 0.23080 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.91750 10.91340 0.00410 0.03757 群益中國高收益債券基金-美元 10.45850 10.47590 -0.01740 -0.16610 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.50800 10.50370 0.00430 0.04094 群益中國新機會基金-人民幣 8.10590 8.08510 0.02080 0.25726 群益中國新機會基金-美元 9.26170 9.25680 0.00490 0.05293 群益中國新機會基金-新臺幣 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 群益台股指數基金 14.13800 13.98900 0.14900 1.06512 群益平?王基金 18.87690 18.80460 0.07230 0.38448 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.32000 6.32000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.42210 10.44450 -0.02240 -0.21447 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.26650 10.30960 -0.04310 -0.41806 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.42210 10.44450 -0.02240 -0.21447 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.26640 10.30960 -0.04320 -0.41903 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.34950 10.35320 -0.00370 -0.03574 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.31130 8.31420 -0.00290 -0.03488 群益全球關鍵生技基金-美元 13.10200 13.37190 -0.26990 -2.01841 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.31000 13.56000 -0.25000 -1.84366 群益印巴雙星基金 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893 群益印度中小基金-人民幣 11.93840 11.89770 0.04070 0.34208 群益印度中小基金-美元 10.92750 10.91240 0.01510 0.13837 群益印度中小基金-新臺幣 13.02000 12.97000 0.05000 0.38551 群益多利策略組合基金 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 群益多重收益組合基金 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 13.67000 13.74000 -0.07000 -0.50946 群益安家基金 19.31310 19.11340 0.19970 1.04482 群益安穩貨幣市場基金 15.96790 15.96780 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167 群益亞太新趨勢平衡基金 15.29000 15.28000 0.01000 0.06545 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.30050 10.28880 0.01170 0.11372 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.57370 8.56400 0.00970 0.11326 群益店頭市場基金 72.49000 72.12000 0.37000 0.51303 群益東方盛世基金 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 12.11650 12.16910 -0.05260 -0.43224 群益東協成長基金-美元 10.97730 11.04760 -0.07030 -0.63634 群益東協成長基金-新臺幣 11.18000 11.23000 -0.05000 -0.44524 群益長安基金 21.54000 21.33000 0.21000 0.98453 群益美國新創亮點基金-美元 10.83540 10.98770 -0.15230 -1.38610 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.78000 10.90000 -0.12000 -1.10092 群益真善美基金 16.89880 16.83300 0.06580 0.39090 群益馬拉松基金 93.67000 92.95000 0.72000 0.77461 群益深証中小板基金 15.37000 15.53000 -0.16000 -1.03026 群益創新科技基金 24.95000 24.71000 0.24000 0.97127 群益華夏盛世基金-人民幣 8.24380 8.28460 -0.04080 -0.49248 群益華夏盛世基金-美元 7.92750 7.98310 -0.05560 -0.69647 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.47000 13.53000 -0.06000 -0.44346 群益奧斯卡基金 22.50000 22.32000 0.18000 0.80645 群益新興大消費基金 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505 群益新興金鑽基金 7.82000 7.83000 -0.01000 -0.12771 群益葛萊美基金 19.12000 18.96000 0.16000 0.84388 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.66070 9.44620 0.21450 2.27075 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.90660 9.96470 -0.05810 -0.58306 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.61080 9.64620 -0.03540 -0.36698 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.43230 8.24490 0.18740 2.27292 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.01820 9.07110 -0.05290 -0.58317 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.74000 8.77000 -0.03000 -0.34208 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.62560 8.65730 -0.03170 -0.36616 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 27.90000 27.75000 0.15000 0.54054 德信中國精選成長基金 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 德信台灣主流中小基金 16.60000 16.53000 0.07000 0.42347 德信新興股票組合基金 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 德信萬保貨幣市場基金 11.85040 11.85030 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.31220 11.31340 -0.00120 -0.01061 德信數位時代基金 27.94000 27.64000 0.30000 1.08538 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57150 11.57140 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.75000 16.63000 0.12000 0.72159 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.76000 10.00000 -0.24000 -2.40000 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.36000 10.60000 -0.24000 -2.26415 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.90000 17.03000 -0.13000 -0.76336 德銀遠東DWS全球神農基金 9.56000 9.66000 -0.10000 -1.03520 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.65000 8.72000 -0.07000 -0.80275 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.39000 11.48000 -0.09000 -0.78397 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.26140 11.23320 0.02820 0.25104 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.89730 13.86260 0.03470 0.25031 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.15030 9.13950 0.01080 0.11817 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.50090 11.49490 0.00600 0.05220 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.93670 10.97100 -0.03430 -0.31264 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.93190 12.91370 0.01820 0.14094 德銀遠東DWS科技基金 14.19000 14.10000 0.09000 0.63830 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 15.88000 15.90000 -0.02000 -0.12579 摩根中小基金 24.26000 24.05000 0.21000 0.87318 摩根中國A股基金 12.28000 12.32000 -0.04000 -0.32468 摩根中國A股基金(美元) 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 摩根中國亮點基金 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.20150 10.23390 -0.03240 -0.31659 摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.80440 10.84730 -0.04290 -0.39549 摩根中國雙息平?基金-累積型 10.55450 10.58800 -0.03350 -0.31640 摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.29000 11.33480 -0.04480 -0.39524 摩根台灣金磚基金 19.12000 18.94000 0.18000 0.95037 摩根台灣基金 11.57000 11.42000 0.15000 1.31349 摩根台灣增長基金 45.36000 44.91000 0.45000 1.00200 摩根平?基金 25.46000 25.37000 0.09000 0.35475 摩根全球α基金 15.86000 15.91000 -0.05000 -0.31427 摩根全球平?基金 15.02660 15.14000 -0.11340 -0.74901 摩根全球發現基金 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.07070 10.07620 -0.00550 -0.05458 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.45670 10.46300 -0.00630 -0.06021 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09310 10.10230 -0.00920 -0.09107 摩根多元入息成長基金-累積型 10.76370 10.76970 -0.00600 -0.05571 摩根亞太高息平?基金-季配息型 11.09980 11.09150 0.00830 0.07483 摩根亞太高息平?基金-累積型 13.09610 13.08630 0.00980 0.07489 摩根亞洲基金 42.95000 43.25000 -0.30000 -0.69364 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.81010 9.80620 0.00390 0.03977 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.60840 10.60110 0.00730 0.06886 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.75120 9.75530 -0.00410 -0.04203 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.82840 12.82420 0.00420 0.03275 摩根東方內需機會基金 13.61000 13.71000 -0.10000 -0.72939 摩根東方科技基金 27.05000 27.16000 -0.11000 -0.40501 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 摩根金龍收成基金 17.13000 17.19000 -0.06000 -0.34904 摩根第一貨幣市場基金 14.99640 14.99630 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.83000 11.77000 0.06000 0.50977 摩根新金磚五國基金 9.60000 9.73000 -0.13000 -1.33607 摩根新絲路基金 8.68000 8.73000 -0.05000 -0.57274 摩根新興35基金 11.08000 11.18000 -0.10000 -0.89445 摩根新興日本基金 21.07000 20.95000 0.12000 0.57279 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.82070 8.83060 -0.00990 -0.11211 摩根新興活利債券基金-累積型 11.36800 11.38070 -0.01270 -0.11159 摩根新興科技基金 47.49000 47.03000 0.46000 0.97810 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.33830 9.32950 0.00880 0.09432 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 11.01550 11.00510 0.01040 0.09450 摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.87360 8.93260 -0.05900 -0.66050 摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.10240 9.17460 -0.07220 -0.78696 摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.79080 8.86380 -0.07300 -0.82357 摩根新興雙利平?基金-累積型 9.38140 9.44380 -0.06240 -0.66075 摩根龍揚基金 25.79000 25.86000 -0.07000 -0.27069 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 摩根環球股票收益基金-累積型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.86790 9.86040 0.00750 0.07606 摩根總收益組合基金-累積型 11.27220 11.26370 0.00850 0.07546 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 18.82000 18.71000 0.11000 0.58792 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.74560 10.74830 -0.00270 -0.02512 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.50890 10.50970 -0.00080 -0.00761 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.34680 10.33620 0.01060 0.10255 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58390 10.58660 -0.00270 -0.02550 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.35330 10.35320 0.00010 0.00097 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.19160 10.18110 0.01050 0.10313 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.50770 9.54290 -0.03520 -0.36886 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.85240 9.87750 -0.02510 -0.25411 聯邦金鑽平?基金 16.99670 17.01340 -0.01670 -0.09816 聯邦貨幣市場基金 13.07170 13.07160 0.00010 0.00077 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.97060 10.98990 -0.01930 -0.17562 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.34510 9.36150 -0.01640 -0.17519 聯邦精選科技基金 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.41900 16.38590 0.03310 0.20200 聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.68100 10.68020 0.00080 0.00749 聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.44380 11.44220 0.00160 0.01398 聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.25930 11.25770 0.00160 0.01421 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.18180 11.18000 0.00180 0.01610 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.87320 11.86770 0.00550 0.04634 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.80130 10.79950 0.00180 0.01667 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 10.02810 10.02340 0.00470 0.04689 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 30.94000 30.54000 0.40000 1.30976 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.80000 13.81000 -0.01000 -0.07241 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.64000 13.65000 -0.01000 -0.07326 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.62000 14.58000 0.04000 0.27435 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.55000 14.50000 0.05000 0.34483 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.63000 16.68000 -0.05000 -0.29976 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.87000 15.92000 -0.05000 -0.31407 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.63000 14.66000 -0.03000 -0.20464 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.92000 14.97000 -0.05000 -0.33400 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.49000 14.52000 -0.03000 -0.20661 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.93000 14.97000 -0.04000 -0.26720 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.87000 16.86000 0.01000 0.05931 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.54000 16.54000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.60000 14.59000 0.01000 0.06854 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.03000 15.01000 0.02000 0.13324 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.68000 14.68000 0.00000 0.00000 聯博亞太地產基金-A類型 13.95000 13.97000 -0.02000 -0.14316 聯博亞太地產基金-B類型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 聯博貨幣市場基金 14.92430 14.92420 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.43580 10.43540 0.00040 0.00383 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.63010 8.62980 0.00030 0.00348 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.92540 14.92800 -0.00260 -0.01742 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 16.06000 15.94000 0.12000 0.75282 瀚亞中國基金-人民幣 10.98000 11.07000 -0.09000 -0.81301 瀚亞中國基金-新台幣 12.27000 12.37000 -0.10000 -0.80841 瀚亞巴西基金 4.26000 4.30000 -0.04000 -0.93023 瀚亞外銷基金 29.94000 29.73000 0.21000 0.70636 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.66220 9.64110 0.02110 0.21885 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.80680 9.79540 0.01140 0.11638 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.05450 12.03380 0.02070 0.17202 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.23920 9.22210 0.01710 0.18542 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.22800 8.21000 0.01800 0.21924 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.58740 8.57670 0.01070 0.12476 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.72160 8.70660 0.01500 0.17228 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.74560 7.73130 0.01430 0.18496 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 10.03510 10.01790 0.01720 0.17169 瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 瀚亞全球綠色金脈基金 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950 瀚亞印度基金-人民幣 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348 瀚亞印度基金-美元 10.77000 10.73000 0.04000 0.37279 瀚亞印度基金-新台幣 24.66000 24.53000 0.13000 0.52996 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.01000 12.04000 -0.03000 -0.24917 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.04000 14.10000 -0.06000 -0.42553 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.02000 9.08000 -0.06000 -0.66079 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918 瀚亞亞太基礎建設基金 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.85330 10.86060 -0.00730 -0.06722 瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.02520 11.81800 0.20720 1.75326 瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.35810 10.38150 -0.02340 -0.22540 瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.47590 10.48810 -0.01220 -0.11632 瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.67100 10.67660 -0.00560 -0.05245 瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.70820 9.71470 -0.00650 -0.06691 瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.48320 10.30260 0.18060 1.75296 瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.53180 9.55340 -0.02160 -0.22610 瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.63730 9.64860 -0.01130 -0.11712 瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.60250 9.60750 -0.00500 -0.05204 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.53310 13.52900 0.00410 0.03031 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.58250 10.56570 0.01680 0.15901 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.38870 10.39930 -0.01060 -0.10193 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.56100 12.55720 0.00380 0.03026 瀚亞非洲基金-南非幣 10.83000 10.62000 0.21000 1.97740 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.28000 18.66000 -0.38000 -2.03644 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45940 13.45930 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 18.45000 18.49000 -0.04000 -0.21633 瀚亞高科技基金 46.41000 46.12000 0.29000 0.62879 瀚亞理財通基金 19.86000 19.78000 0.08000 0.40445 瀚亞菁華基金 15.81000 15.69000 0.12000 0.76482 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.30440 11.68240 -0.37800 -3.23564 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.21050 9.51850 -0.30800 -3.23580 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.94010 9.92930 0.01080 0.10877 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.90930 9.67870 0.23060 2.38255 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.18410 10.19120 -0.00710 -0.06967 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.78060 9.77100 0.00960 0.09825 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.26270 9.25000 0.01270 0.13730 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.08440 9.07450 0.00990 0.10910 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.89850 8.69140 0.20710 2.38282 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.53430 9.54270 -0.00840 -0.08803 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.14780 9.13880 0.00900 0.09848 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.43020 8.41860 0.01160 0.13779 瀚亞電通網基金 11.48000 11.41000 0.07000 0.61350 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.84620 13.82880 0.01740 0.12582 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.57210 10.54080 0.03130 0.29694 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.42180 10.41810 0.00370 0.03552 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.35440 12.33890 0.01550 0.12562 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015 瀚亞歐洲基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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